Saxo bank forex margens

Opções de Forex Política de margem Opções de Vanilla Política de margem Opções de Forex Enquanto a exposição é bastante direta como o valor nocional em uma posição de FX ou posição de avanço, este não é o caso das opções de FX. Você não poderá apenas usar o valor nocional em uma estratégia de opção complicada. Em muitos tipos de estratégias de opções (as que possuem risco ilimitado), a Margem de Expansão FX (que é o modelo de margem de Opções de FX) usa a taxa de margem no par de moedas subjacentes para calcular o requisito de margem. Então, qual taxa de margem agora deve ser usada para o cálculo da margem deste par de divisas específico, quando não temos uma única taxa de margem fixa, considerando que agora depende do nível de exposição. A resposta a esta questão é a taxa de margem combinada baseada no Maior exposição potencial em suas posições de opção FX e FX no par de moedas Cálculo de margem de validade de FX O requisito de margem em Opções de FX é calculado por par de moedas, garantindo o alinhamento com o conceito de margens em camadas e por data de vencimento. Existe um limite máximo para o requisito de margem que é a maior exposição potencial nas posições FX Options e FX multiplicada pelo requisito de margem FX (spot) prevalecente. Este cálculo também leva em consideração a potencial compensação entre as opções FX e as posições FX spot e forward. Em estratégias de risco limitadas, e. Um spread de chamada curta, o requisito de margem em um portfólio de Opções FX é calculado como a perda máxima futura. Exemplo 1: Estratégia de spread curto de chamadas ou riscos limitados Você vende uma propagação de chamadas no USDCAD de 10M nas greves 1.41 e 1.42. A taxa de spot atual é de 1,40. O requisito de margem será a perda futura máxima de 71.429 USD (10M x (1.42 ndash 1.41) 100.000 CAD USD 1.40). Em estratégias de risco ilimitadas, e. Opções curtas nuas, o requisito de margem é calculado como o montante nocional multiplicado pelo requisito de margem de mercado prevalecente. Exemplo 2: Risco de queda ilimitado Você vende uma opção de venda USDOC de 10 milhões. Você tem um risco de queda ilimitado. O requisito de margem é, portanto, calculado como o montante nocional multiplicado pelo requisito de margem de mercado prevalecente. A taxa de margem spot prevalecente é determinada pela maior exposição potencial, que é de 10M USD. Assim, a taxa spot prevalecente é a taxa de margem combinada de 2,2 (1 x 3M USD 2 x 2M USD 3 x 5M USD) 10M). O requisito de margem é, portanto, 220,000 USD (2,2 x 10M USD). As taxas de margem niveladas são aplicáveis ​​ao cálculo da margem de Opções de FX quando seu requisito de margem é conduzido pela taxa de margem prevalecente e não pela perda futura máxima. Os níveis de margem spot prevalecentes são escalonados com base em valores nocionais de USD, quanto maior o valor nocional, maior será a taxa de margem. O requisito de margem diferenciada é calculado por par de moedas. No cálculo da margem de Opções de FX, o requisito de margem de margem prevalecente em cada par de moedas é a taxa de margem igualada ou variável determinada com base na maior exposição potencial nas posições FX e FX. Opções exóticas Opções de toque, embora as opções de toque não sejam produtos de margem, as posições afetarão o valor que você possui disponível para negociação de margem, conforme visto em seu resumo da conta. Portanto, se as posições de margem forem mantidas na conta, a Utilização da Margem aumentará ao adicionar as posições da Opção de toque. Observe que, antes de abrir a posição, será feita uma pré-verificação para garantir que você não possa abrir acidentalmente uma posição de Opção de toque que mova a Utilização de Margem acima de 100. Opções de FX Aviso de Risco Uma opção é categorizada como um produto vermelho, pois é considerado um Produto de investimento com alta complexidade e alto risco. Os bancos dinamarqueses são obrigados a categorizar os produtos de investimento oferecidos aos clientes de varejo, dependendo da complexidade do produto e do risco como: verde, amarelo ou vermelho. Para obter mais informações, clique aqui. Alavancagem de negociação comercial Requisitos de margem disponíveis Com o Saxo Bank, é possível alavancar posições FX até 100 vezes igual à margem de 1pct necessária no valor nocional da posição. Os níveis de margem são diferenciados com base em valores nocionais de USD, quanto maior a quantidade nocional potencialmente maior a taxa de margem. O requisito de margem diferenciada é calculado por par de moedas. Exemplo 1: Você depositou 10.000 euros na sua conta de negociação com a Saxo Bank. Você compra 250,000 EURUSD, pois espera que EUR aumente em valor em relação ao USD. O bilhete de comércio na sua plataforma de negociação exibirá a margem necessária para fazer o comércio como: 2.500 EUR (250.000 EUR 1,10 275,000 USD) ou (275,000 USD 1pct 2,750 USD EUR 1,10) Exemplo 2: Você depositou 250 mil euros em sua conta comercial com Saxo Bank. Você vende 10M USDCAD, como você espera CAD aumentar em valor em relação a USD. O bilhete de comércio na sua plataforma de negociação exibirá a margem necessária para fazer o comércio como: 200,000 EUR (1pct 3M USD 2pct 2M USD 5M USD 3 pct) ou (30,000 USD 40,000 USD 150,000 USD) (220,000 USD EUR 1,10). Os requisitos de margem DEFAULT por par de moedas podem ser vistos em Margin amp Trading Requisitos em FOREX na página Produtos do site. No entanto, sob a guia Conta nas SaxoTraderGO e condições de negociação em outras plataformas, deve ser referenciada como a fonte de margem de margem para a sua conta, pois o site apenas reflete as taxas de margem padrão. Para mais informações sobre a metodologia acima, clique aqui. Os requisitos de margem podem ser alterados sem aviso prévio. O Saxo Bank reserva-se o direito de aumentar os requisitos de margem para grandes tamanhos de posições, incluindo carteiras de clientes consideradas de alto risco. Chamadas de Margem Você deve manter a garantia de margem necessária conforme listado no Resumo da Conta nas plataformas de negociação em todos os momentos. Se, em qualquer momento, uma posição FX estiver aberta e a margem necessária para manter essa posição exceda os fundos disponíveis para negociação de margem na conta, você viola seu contrato e precisa atender novamente aos requisitos de margem. Isso pode ser feito através de: reduzir o tamanho das posições de margem aberta e ou fornecer mais fundos (garantia de margem) para a conta de negociação. Quando a margem requerida exceder sua garantia de margem, você está em risco de parar onde o Saxo Bank pode fechar Suas posições de margem em seu nome. Margem de aviso de risco A negociação traz um alto risco de risco para o seu capital com a possibilidade de perder mais do que seu investimento inicial e pode não ser adequado para todos os investidores. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e procurar conselhos independentes, se necessário. Opções de mercado Opções de margem Política de margem de opções de baunilha Opções de Forex Enquanto a exposição é bastante direta como o valor nocional em uma posição FX ou posição de avanço, este não é o caso com o FX Opções. Você não poderá apenas usar o valor nocional em uma estratégia de opção complicada. Em muitos tipos de estratégias de opções (as que possuem risco ilimitado), a Margem de Expansão FX (que é o modelo de margem de Opções de FX) usa a taxa de margem no par de moedas subjacentes para calcular o requisito de margem. Então, qual taxa de margem agora deve ser usada para o cálculo da margem deste par de divisas específico, quando não temos uma única taxa de margem fixa, considerando que agora depende do nível de exposição. A resposta a esta questão é a taxa de margem combinada baseada no Maior exposição potencial em suas posições de opção FX e FX no par de moedas Cálculo de margem de validade de FX O requisito de margem em Opções de FX é calculado por par de moedas, garantindo o alinhamento com o conceito de margens em camadas e por data de vencimento. Existe um limite máximo para o requisito de margem que é a maior exposição potencial nas posições FX Options e FX multiplicada pelo requisito de margem FX (spot) prevalecente. Este cálculo também leva em consideração a potencial compensação entre as opções FX e as posições FX spot e forward. Em estratégias de risco limitadas, e. Um spread de chamada curta, o requisito de margem em um portfólio de Opções FX é calculado como a perda máxima futura. Exemplo 1: Estratégia de spread curto de chamadas ou riscos limitados Você vende uma propagação de chamadas no USDCAD de 10M nas greves 1.41 e 1.42. A taxa de spot atual é de 1,40. O requisito de margem será a perda futura máxima de 71.429 USD (10M x (1.42 ndash 1.41) 100.000 CAD USD 1.40). Em estratégias de risco ilimitadas, e. Opções curtas nuas, o requisito de margem é calculado como o montante nocional multiplicado pelo requisito de margem de mercado prevalecente. Exemplo 2: Risco de queda ilimitado Você vende uma opção de venda USDOC de 10 milhões. Você tem um risco de queda ilimitado. O requisito de margem é, portanto, calculado como o montante nocional multiplicado pelo requisito de margem de mercado prevalecente. A taxa de margem spot prevalecente é determinada pela maior exposição potencial, que é de 10M USD. Assim, a taxa spot prevalecente é a taxa de margem combinada de 2,2 (1 x 3M USD 2 x 2M USD 3 x 5M USD) 10M). O requisito de margem é, portanto, 220,000 USD (2,2 x 10M USD). As taxas de margem niveladas são aplicáveis ​​ao cálculo da margem de Opções de FX quando seu requisito de margem é conduzido pela taxa de margem prevalecente e não pela perda futura máxima. Os níveis de margem spot prevalecentes são escalonados com base em valores nocionais de USD, quanto maior o valor nocional, maior será a taxa de margem. O requisito de margem diferenciada é calculado por par de moedas. No cálculo da margem de Opções de FX, o requisito de margem de margem prevalecente em cada par de moedas é a taxa de margem igualada ou variável determinada com base na maior exposição potencial nas posições FX e FX. Opções exóticas Opções de toque, embora as opções de toque não sejam produtos de margem, as posições afetarão o valor que você possui disponível para negociação de margem, conforme visto em seu resumo da conta. Portanto, se as posições de margem forem mantidas na conta, a Utilização da Margem aumentará ao adicionar as posições da Opção de toque. Observe que, antes de abrir a posição, será feita uma pré-verificação para garantir que você não possa abrir acidentalmente uma posição de Opção de toque que mova a Utilização de Margem acima de 100. Opções de FX Aviso de Risco Uma opção é categorizada como um produto vermelho, pois é considerado um Produto de investimento com alta complexidade e alto risco. Os bancos dinamarqueses são obrigados a categorizar os produtos de investimento oferecidos aos clientes de varejo, dependendo da complexidade do produto e do risco como: verde, amarelo ou vermelho. Para mais informações, clique aqui. Banco de capital, margem de investimento do capital antes das eleições presidenciais dos EUA. Após a semana anterior, o Grupo IG anunciou seus planos para aumentar os requisitos de margem para determinados contratos de divisas e contratos de diferença (CFDs) antes das eleições dos EUA, Saxo Bank amp Capital Index Seguiu o exemplo. Na tentativa de proteger seus clientes neste período, quando a volatilidade do mercado deverá aumentar, as duas corretoras anunciaram que vão baixar os níveis de alavancagem disponíveis. Saxo Bank Mais especificamente, o principal corretor de Forex varejista dinamarquês pretende aumentar as margens para os maiores pares de moedas de 1 a 2-3, com RUB e MXN indo para 10 e 15, respectivamente, enquanto o requisito de margem mínima em índices CFD será. (História completa) Navegação